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每日导读


今日特别提示 2017-06-23
证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  300671  富满电子  申购代码:300671,新股发行网上申购日:2017-6-23,新股
                    发行网下配售日:2017-6-23,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:8.11元/股,申购上限
                    :10000股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,发行数量:
                    25350000股,路演时间:2017-6-22,路演网站:www.p5w.ne
                    t,中签号公布日:2017-6-27,主承销商:国金证券股份有限
                    公司
  603331  百达精工  申购代码:732331,新股发行网上申购日:2017-6-23,新股
                    发行网下配售日:2017-6-23,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:9.63元/股,申购上限
                    :12000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    31813300股,路演时间:2017-6-22,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2017-6-27,主承销商:中泰证券股份有限公司
●今日新股发行网下配售日
  300671  富满电子  申购代码:300671,新股发行网上申购日:2017-6-23,新股
                    发行网下配售日:2017-6-23,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:8.11元/股,申购上限
                    :10000股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,发行数量:
                    25350000股,路演时间:2017-6-22,路演网站:www.p5w.ne
                    t,中签号公布日:2017-6-27,主承销商:国金证券股份有限
                    公司
  603331  百达精工  申购代码:732331,新股发行网上申购日:2017-6-23,新股
                    发行网下配售日:2017-6-23,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:9.63元/股,申购上限
                    :12000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    31813300股,路演时间:2017-6-22,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2017-6-27,主承销商:中泰证券股份有限公司
●新股中签号公布日:
  603617  君禾股份  中签号:末“4”位数:7555,2555末“5”位数:07097,
                     27097,47097,67097,87097,54491末“6”位数:
                     451759,951759,440429末“8”位数:65472748,
                     04397254,67985170,58697770,50498567,68069070,
                     75902494,21692191,发行价格:8.93元/股
●中签缴款日
  603617  君禾股份  缴款日期2017-6-23
●增发预案公布日
  002407  多氟多    增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过125540077.00股,,增发对象:控股股东李世江先生实际
                     控制的焦作多氟多实业集团有限公司和其他不超过9名符
                     合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司
                     、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境
                     外机构投资者以及其他符合中国证监会规定的境内法人
                     投资者和自然人等特定投资者,全部发行对象不超过10名
                     。
  002642  荣之联    增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
                     26237385.00股,,增发价格:20.81元,申购价格上限:
                     20.81元,申购价格下限:20.81元,增发对象:孙志民、侯
                     卫民
  002642  荣之联    增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
                     20510774.00股,,增发对象:不超过10名符合中国证券监
                     督管理委员会及其他有关法律、法规规定的特定对象
●增发新股上市日
  000882  华联股份  实际增发数量:255192878股,增发价格:3.37元/股
●股权登记日
  000090  天健集团  10派2(税后派2)
  000531  穗恒运A  10派2.5(税后派2.5)
  000739  普洛药业  10派0.69送0转增0(税后派0.69)
  000797  中国武夷  10派1送0转增10(税后派1)
  000929  兰州黄河  10派0.66送0转增0(税后派0.66)
  002132  恒星科技  10派0.500083(税后派0.500083)
  002259  升达林业  10派0.14(税后派0.14)
  002327  富安娜    10派1(税后派1)
  002358  森源电气  10派0.9(税后派0.9)
  002692  睿康股份  10派0.3送0转增0(税后派0.3)
  300058  蓝色光标  10派0.653531(税后派0.653531)
  300425  环能科技  10派1.272151转增9.785784(税后派1.272151)
  300509  新美星    10派4.5(税后派4.5)
  600038  中直股份  10派2.3(税后派2.3)
  600054  黄山旅游  10派1.9(税后派1.9)
  600068  葛洲坝    10派2.06(税后派2.06)
  600378  天科股份  10派0.3(税后派0.3)
  600435  北方导航  10派0.25(税后派0.25)
  600485  信威集团  10派0.091(税后派0.091)
  600580  卧龙电气  10派0.3(税后派0.3)
  600748  上实发展  10派0.38(税后派0.38)
  603026  石大胜华  10派6(税后派6)
  603416  信捷电气  10派1.8转增4(税后派1.8)
  603928  兴业股份  10派2(税后派2)
●除权除息日
  000570  苏常柴A  10派0.3(税后派0.3)
  000801  四川九洲  10派0.2(税后派0.2)
  000967  盈峰环境  10派0.398874转增4.985934(税后派0.398874)
  002020  京新药业  10派1.001846(税后派1.001846)
  002031  巨轮智能  10派0.05(税后派0.05)
  002204  大连重工  10派0.1(税后派0.1)
  002227  奥特迅    10派0.1(税后派0.1)
  002283  天润曲轴  10派0.18送0转增0(税后派0.18)
  002390  信邦制药  10派0.3(税后派0.3)
  002412  汉森制药  10派5(税后派5)
  002630  华西能源  10派0.3(税后派0.3)
  002839  张家港行  10派1(税后派1)
  200570  苏常柴B  10派0.3(税后派0.3)
  300032  金龙机电  10派1.013561(税后派1.013561)
  300063  天龙集团  10派0.5转增15(税后派0.5)
  300071  华谊嘉信  10派0.386842(税后派0.386842)
  300165  天瑞仪器  10派0.25(税后派0.25)
  300197  铁汉生态  10派0.5送0转增0(税后派0.5)
  300209  天泽信息  10派1(税后派1)
  300212  易华录    10派1.2(税后派1.2)
  300254  仟源医药  10派0.5送0转增0(税后派0.5)
  300261  雅本化学  10派0.4送0转增0(税后派0.4)
  300381  溢多利    10派0.6(税后派0.6)
  300415  伊之密    10派1.8转增8(税后派1.8)
  300473  德尔股份  10派2.6(税后派2.6)
  300566  激智科技  10派2转增5(税后派2)
  300615  欣天科技  10派5(税后派5)
  300623  捷捷微电  10派3(税后派3)
  600021  上海电力  10派1.8(税后派1.8)
  600125  铁龙物流  10派0.6(税后派0.6)
  600252  中恒集团  10派0.45(税后派0.45)
  600285  羚锐制药  10派1.5(税后派1.5)
  600289  亿阳信通  10派0.65(税后派0.65)
  600315  上海家化  10派1(税后派1)
  600508  上海能源  10派1(税后派1)
  600530  交大昂立  10派0.6(税后派0.6)
  600573  惠泉啤酒  10派0.085(税后派0.085)
  600758  红阳能源  10派0.4(税后派0.4)
  600879  航天电子  10转增10
  601107  四川成渝  10派1.1(税后派1.1)
  601500  通用股份  10派1送0转增0(税后派1)
  601579  会稽山    10派1.1送0转增0(税后派1.1)
  603030  全筑股份  10派0.6转增20(税后派0.6)
  603033  三维股份  10派3送0转增4(税后派3)
  603037  凯众股份  10派7转增3(税后派7)
  603069  海汽集团  10派0.6(税后派0.6)
  603660  苏州科达  10派0.72(税后派0.72)
●红利发放日
  000570  苏常柴A  10派0.3(税后派0.3)
  000801  四川九洲  10派0.2(税后派0.2)
  000967  盈峰环境  10派0.398874转增4.985934(税后派0.398874)
  002020  京新药业  10派1.001846(税后派1.001846)
  002031  巨轮智能  10派0.05(税后派0.05)
  002204  大连重工  10派0.1(税后派0.1)
  002227  奥特迅    10派0.1(税后派0.1)
  002283  天润曲轴  10派0.18送0转增0(税后派0.18)
  002390  信邦制药  10派0.3(税后派0.3)
  002412  汉森制药  10派5(税后派5)
  002630  华西能源  10派0.3(税后派0.3)
  002839  张家港行  10派1(税后派1)
  300032  金龙机电  10派1.013561(税后派1.013561)
  300063  天龙集团  10派0.5转增15(税后派0.5)
  300071  华谊嘉信  10派0.386842(税后派0.386842)
  300165  天瑞仪器  10派0.25(税后派0.25)
  300197  铁汉生态  10派0.5送0转增0(税后派0.5)
  300209  天泽信息  10派1(税后派1)
  300212  易华录    10派1.2(税后派1.2)
  300254  仟源医药  10派0.5送0转增0(税后派0.5)
  300261  雅本化学  10派0.4送0转增0(税后派0.4)
  300381  溢多利    10派0.6(税后派0.6)
  300415  伊之密    10派1.8转增8(税后派1.8)
  300473  德尔股份  10派2.6(税后派2.6)
  300566  激智科技  10派2转增5(税后派2)
  300615  欣天科技  10派5(税后派5)
  300623  捷捷微电  10派3(税后派3)
  600021  上海电力  10派1.8(税后派1.8)
  600125  铁龙物流  10派0.6(税后派0.6)
  600252  中恒集团  10派0.45(税后派0.45)
  600285  羚锐制药  10派1.5(税后派1.5)
  600289  亿阳信通  10派0.65(税后派0.65)
  600315  上海家化  10派1(税后派1)
  600508  上海能源  10派1(税后派1)
  600530  交大昂立  10派0.6(税后派0.6)
  600573  惠泉啤酒  10派0.085(税后派0.085)
  600758  红阳能源  10派0.4(税后派0.4)
  601107  四川成渝  10派1.1(税后派1.1)
  601500  通用股份  10派1送0转增0(税后派1)
  601579  会稽山    10派1.1送0转增0(税后派1.1)
  603030  全筑股份  10派0.6转增20(税后派0.6)
  603033  三维股份  10派3送0转增4(税后派3)
  603037  凯众股份  10派7转增3(税后派7)
  603069  海汽集团  10派0.6(税后派0.6)
  603660  苏州科达  10派0.72(税后派0.72)
●送转股上市日
  000967  盈峰环境  10派0.398874转增4.985934(税后派0.398874)
  300063  天龙集团  10派0.5转增15(税后派0.5)
  300415  伊之密    10派1.8转增8(税后派1.8)
  300566  激智科技  10派2转增5(税后派2)
  603888  新华网    10送10转增5
●B股最后交易日
  900942  黄山B股  10派0.2765728(美元)
●B股红利发放日
  900932  陆家B股  10派0.57047(美元)送0转增0
●有限售条件股份上市日:
  000597  东北制药  78万股
  000609  绵石投资  358.5013万股
  002026  山东威达  1249.9996万股
  300487  蓝晓科技  71.8125万股
  600807  天业股份  13449.8763万股
●今日停牌提示:
  000007  全新好    关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  000029  深深房A  关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
  000403  ST生化    重大诉讼公告,继续停牌
  000656  金科股份  关于筹划重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  000693  *ST华泽   关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告,继续停牌
  000693  *ST华泽   关于公司控股股东股份质押冻结情况的公告,继续停牌
  000721  西安饮食  重大事项进展暨继续停牌公告,继续停牌
  000932  *ST华菱   2016年度股东大会决议公告,继续停牌
  000935  四川双马  关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002012  凯恩股份  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002013  中航机电  重大事项继续停牌公告,继续停牌
  002050  三花智控  关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
                     事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌
                      的公告,今日复牌
  002070  *ST众和   关于筹划重大资产重组的继续停牌公告,继续停牌
  002113  天润数娱  第十届董事会第二十九次会议决议公告,今日复牌
  002113  天润数娱  关于召开2017年第二次临时股东大会的通知,今日复牌
  002113  天润数娱  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  002122  天马股份  关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复
                     牌公告,继续停牌
  002122  天马股份  第六届董事会第二次会议决议公告,继续停牌
  002122  天马股份  关于为子公司提供担保的公告,继续停牌
  002128  露天煤业  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002143  印纪传媒  重大资产重组停牌期间进展公告,继续停牌
  002162  悦心健康  关于收到政府补贴的公告,继续停牌
  002175  东方网络  关于拟调整重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002180  纳思达    关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告,继续停牌
  002264  新华都    重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002312  *ST三泰   关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性通知,继续
                     停牌
  002312  *ST三泰   关于使用部分结余募集资金进行现金管理的公告,继续停
                     牌
  002312  *ST三泰   第四届监事会第十六次会议决议公告,继续停牌
  002312  *ST三泰   第四届董事会第三十二次会议决议公告,继续停牌
  002348  高乐股份  重大资产重组停牌期间进展公告,继续停牌
  002407  多氟多    第五届董事会第六次(临时)会议决议公告,今日复牌
  002407  多氟多    非公开发行A股股票预案,今日复牌
  002407  多氟多    关于公司股票复牌的公告,今日复牌
  002407  多氟多    第五届监事会第六次(临时)会议决议公告,今日复牌
  002407  多氟多    关于非公开发行股票涉及关联交易的公告,今日复牌
  002407  多氟多    关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或
                     处罚情况的公告,今日复牌
  002407  多氟多    关于子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司使用部分
                     闲置募集资金进行现金管理的公告,今日复牌
  002407  多氟多    关于召开2017年第三次临时股东大会的通知,今日复牌
  002418  康盛股份  关于控股股东部分股份解除质押的公告,继续停牌
  002418  康盛股份  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002526  山东矿机  更正公告,继续停牌
  002526  山东矿机  关于召开2017年第一次临时股东大会的通知(更新后),继
                     续停牌
  002600  江粉磁材  关于控股股东股票解除质押暨重新办理股票质押式回购
                     交易的公告,继续停牌
  002610  爱康科技  关于吉林省大安10MW光伏电站并网发电的公告,继续停牌
  002610  爱康科技  关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告,继续停
                     牌
  002619  巨龙管业  关于签订独家联合开发及发行游戏产品协议的公告,继续
                     停牌
  002619  巨龙管业  关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
  002625  光启技术  关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告,继续停
                     牌
  002625  光启技术  关于召开2017年第四次临时股东大会的通知,继续停牌
  002625  光启技术  第三届董事会第六次会议决议公告,继续停牌
  002640  跨境通    关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
                     获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股
                      票复牌的公告,今日复牌
  002642  荣之联    第四届监事会第二次会议决议公告,继续停牌
  002642  荣之联    关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知,继续停
                     牌
  002642  荣之联    关于公司股票暂不复牌暨一般风险提示的公告,继续停牌
  002642  荣之联    侯卫民关于提供资料真实、准确、完整的承诺,继续停牌
  002642  荣之联    孙志民关于提供资料真实、准确、完整的承诺,继续停牌
  002642  荣之联    第四届董事会第三次会议决议公告,继续停牌
  002642  荣之联    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(
                     草案),继续停牌
  002650  加加食品  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002654  万润科技  关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告(四),继续停
                     牌
  002739  万达电影  澄清并复牌公告,今日复牌
  002742  三圣股份  关于公司股东股份被质押及解除质押的公告,今日复牌
  002742  三圣股份  关于终止筹划非公开发行股票事项暨股票复牌的公告,今
                     日复牌
  002781  奇信股份  2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002796  世嘉科技  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  200029  深深房B  关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
  200986  粤华包B  关于对诚通财务有限责任公司增资暨关联交易的公告,继续停牌
  200986  粤华包B  关于召开2017年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
  200986  粤华包B  第七届董事会2017年第四次会议决议公告,继续停牌
  200986  粤华包B  关于为控股子公司提供担保的公告,继续停牌
  300022  吉峰农机  关于重大资产重组事项延期复牌的公告,继续停牌
  300087  荃银高科  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300089  文化长城  关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
  300098  高新兴    关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
                     发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的停牌公告,继续停牌
  300148  天舟文化  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300151  昌红科技  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  300151  昌红科技  关于召开2017年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
  300151  昌红科技  第四届董事会第二次会议决议公告,继续停牌
  300192  科斯伍德  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300201  海伦哲    关于发行股份购买资产部分限售股份解除限售的提示性
                     公告,继续停牌
  300209  天泽信息  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300252  金信诺    关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展暨延
                     期复牌公告,继续停牌
  300267  尔康制药  关于停牌进展的公告,继续停牌
  300322  硕贝德    关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告,继续
                     停牌
  300322  硕贝德    2016年年度权益分派实施公告,继续停牌
  300414  中光防雷  关于持股5%以上股东前次减持计划实施完毕的公告,继续
                     停牌
  300461  田中精机  关于2016年年报更正的公告,继续停牌
  300472  新元科技  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  300500  启迪设计  2016年年度权益分派实施公告,继续停牌
  300510  金冠电气  关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
  300510  金冠电气  第四届董事会第二十二次会议决议公告,继续停牌
  300513  恒泰实达  关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公
                     告,今日复牌
  300513  恒泰实达  关于召开2017年第二次临时股东大会的通知,今日复牌
  300513  恒泰实达  第二届董事会第十八次会议决议公告,今日复牌
  300513  恒泰实达  关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                     暨关联交易的一般风险提示的公告,今日复牌
  300513  恒泰实达  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  300513  恒泰实达  第二届监事会第十一次会议决议公告,今日复牌
  300513  恒泰实达  关于重大资产重组方案调整的公告,今日复牌
  300543  朗科智能  关于控股股东股份质押的公告,继续停牌
  300582  英飞特    关于向激励对象授予限制性股票的公告,继续停牌
  300582  英飞特    第二届监事会第一次会议决议公告,继续停牌
  300582  英飞特    关于职工代表监事换届选举的公告,继续停牌
  300582  英飞特    关于董事会和监事会换届的公告,继续停牌
  300582  英飞特    第二届董事会第一次会议决议公告,继续停牌
  300582  英飞特    2017年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  300612  宣亚国际  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  600146  商赢环球  关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产并募
                     集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函,继续停牌
  600146  商赢环球  关于召开重大资产重组媒体说明会的公告,继续停牌
  600353  旭光股份  关于发行股份购买资产的停牌公告,继续停牌
  600375  华菱星马  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600462  九有股份  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600568  中珠医疗  第八届董事会第二十二次会议决议公告,继续停牌
  600568  中珠医疗  重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
  600568  中珠医疗  关于2016年年度股东大会决议的补充公告,继续停牌
  601028  玉龙股份  重大事项停牌公告,今起停牌
  601069  西部黄金  关于选举公司董事长的公告,继续停牌
  601069  西部黄金  第二届董事会第十五次会议决议公告,继续停牌
  601069  西部黄金  关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
  601727  上海电气  重要公告,今起停牌
  603010  万盛股份  关于重大资产重组媒体说明会召开情况公告的更正公告
                     ,继续停牌
  603010  万盛股份  关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告,继续停牌
  603016  新宏泰    重大资产重组进展公告,继续停牌
  603299  井神股份  关于持股5%以上股东股份减持的进展公告,继续停牌
  603308  应流股份  关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告,继
                     续停牌
  603308  应流股份  关于终止重大资产重组的说明,继续停牌
  603308  应流股份  第三届监事会第三次会议决议公告,继续停牌
  603308  应流股份  关于终止重大资产重组的公告,继续停牌
  603308  应流股份  第三届董事会第三次会议决议公告,继续停牌
  603308  应流股份  关于召开2017年第四次临时股东大会的通知,继续停牌
●基金发行
  004550  中科沃土沃祥  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:中科沃土基金管理有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-5-10,发行截止日期:2017-6-23,申购费
                    率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤
                    M<200万元,费率为0.50%;200万元≤M<500万元,费率
                    为0.30%;M≥500万元,1000元/笔。,赎回费率:持有期限
                    (N)N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为
                    0.10%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年,费率为0。
                    ,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;
                    100万元≤M<200万元,费率为0.40%;200万元≤M<500万
                    元,费率为0.20%;M≥500万元,1000元/笔。,申购最低
                    投资额:100元,最低赎回份额:1份
  004265  金鹰民丰回报  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:金鹰基金管理有限公司,托管人:中国民
                    生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-4-24,发行截止日期:2017-6-23,申购费率:
                    申购金额(M)M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<
                    200万元,费率为0.75%;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.50%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:在同一开放
                    期内申购后又赎回的基金份额,费率为1.50%;认购或在
                    某一开放期申购并持有一个或一个以上封闭期的基金份额
                    ,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为
                    0.80%;100万元≤M<200万元,费率为0.50%;200万元≤
                    M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,每笔1000元。,申
                    购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
  004646  华宝新优享  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:华宝兴业基金管理有限公司,托管人:中
                    国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-5-23,发行截止日期:2017-6-23,申购费
                    率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.5%;50万元≤M<
                    100万元,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为
                    1.0%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,
                    每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为
1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费
率为0.50%;N≥6个月,费率为0。,认购费率:认购金额(M
)M<50万元,费率为1.2%;50万元≤M<100万元,费率为
1.0%;100万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<
500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。,申购最
低投资额:10元,最低赎回份额:10份
004680 前海开源裕瑞 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:中
国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2017-5-31,发行截止日期:2017-6-23,申购费
率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<
300万,费率为1.0%;300万≤M<500万,费率为0.60%;
M≥500万,每笔1,000元。,赎回费率:持有时间(N)N<
7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天
≤N<366天,费率为0.50%;366天≤N<731天,费率为
0.25%;N≥731天,费率为0。,认购费率:认购金额(M)
M<100万,费率为1.20%;100万≤M<300万,费率为
0.80%;300万≤M<500万,费率为0.50%;M≥500万,每
笔1,000元。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:
100份
512553 富时A50 类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国银行
股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期
:2017-3-29,发行截止日期:2017-6-23,申购费率:投资者
在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超
过0.5%的标准收取佣金。,赎回费率:投资者在申购或赎回
基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准
收取佣金。,认购费率:认购份额(M)M<50万份,费率为
0.8%;50万份≤M<100万份,费率为0.5%;M≥100万份,
费率为按笔收取,1000元/笔。基金管理人办理网下现金
认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。
发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购和网下股
票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。,申购最
低投资额:800000元,最低赎回份额:800000份
004488 富时A50ETF联接 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2017-3-29,发行截止日期:2017-6-23,申购费率:认购
金额(M)M<50万元,费率为1.2%。50万元≤M<200万元
,费率为0.8%。200万元≤M<500万元,费率为0.4%。M≥
500万元,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N<
365天,费率为0.5%;365≤N<730天,费率为0.25%;N≥
730天,费率为0%。,认购费率:认购金额(M)M<50万元
,费率为1.0%。50万元≤M<200万元,费率为0.6%。200万
元≤M<500万元,费率为0.3%。M≥500万元,每笔1000元
。,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
004352 北信研究精选 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:北信瑞丰基金管理有限公司,托管人:中
国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2017-5-25,发行截止日期:2017-6-23,申购费
率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<
500万,费率为1.00%;500万≤M<1000万,费率为0.60%;
M≥1000万,费用1000元/笔。,赎回费率:持有期限(N)N<
7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N
<365日,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥
2年,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万,费率
为1.20%;100万≤M<500万,费率为0.80%;500万≤M<
1000万,费率为0.60%;M≥1000万,费用1000元/笔。,申
购最低投资额:1000元
●基金分配权益登记日:
000005 嘉实增强信用
每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
002438 创金尊盛纯债
每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
002638 兴业天融债券
每10单位含税派发0.104元,每10单位不含税派发0.104元
002754 博时裕创 每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
002909 浙商惠享 每10单位含税派发0.158元,每10单位不含税派发0.158元
003259 博时聚利 每10单位含税派发0.063元,每10单位不含税派发0.063元
003445 中加丰享 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
003793 泰达溢利A
每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
003891 汇安嘉裕 每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
003929 中银安进债券A
每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
004140 兴业福鑫 每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
004334 博时广利纯债
每10单位含税派发0.093元,每10单位不含税派发0.093元
004458 博时华盈 每10单位含税派发0.032元,每10单位不含税派发0.032元
070019 嘉实价值优势
每10单位含税派发3.09元,每10单位不含税派发3.09元
519002 华安安信 每10单位含税派发2.73元,每10单位不含税派发2.73元
●基金分配除息日:
000005 嘉实增强信用
每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
002438 创金尊盛纯债
每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
002638 兴业天融债券
每10单位含税派发0.104元,每10单位不含税派发0.104元
002754 博时裕创 每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
002909 浙商惠享 每10单位含税派发0.158元,每10单位不含税派发0.158元
003259 博时聚利 每10单位含税派发0.063元,每10单位不含税派发0.063元
003445 中加丰享 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
003793 泰达溢利A
每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
003891 汇安嘉裕 每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
003929 中银安进债券A
每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
004140 兴业福鑫 每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
004334 博时广利纯债
每10单位含税派发0.093元,每10单位不含税派发0.093元
004458 博时华盈 每10单位含税派发0.032元,每10单位不含税派发0.032元
070019 嘉实价值优势
每10单位含税派发3.09元,每10单位不含税派发3.09元
519002 华安安信 每10单位含税派发2.73元,每10单位不含税派发2.73元
●基金红利发放日:
000305 中银中高等级债A
每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
000817 中银安心回报
每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
001387 中融新经济A
每10单位含税派发4.32元,每10单位不含税派发4.32元
001521 国寿安保成长
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
003162 博时富宁 每10单位含税派发0.061元,每10单位不含税派发0.061元
003500 鑫元聚利 每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
004238 永赢瑞益 每10单位含税派发0.13元,每10单位不含税派发0.13元
161911 万家强债 每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
163824 中银盛利 每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
420002 天弘永利A
每10单位含税派发0.016元,每10单位不含税派发0.016元
●国债上市:
107734 湖南1701 国债全称:2017年湖南省政府一般债券(一期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
3.89%
107735 湖南1702 国债全称:2017年湖南省政府一般债券(二期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.95%
107736 天津1701 国债全称:2017年天津市政府一般债券(一期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
3.84%
107737 天津1702 国债全称:2017年天津市政府一般债券(二期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.79%
107738 天津1703 国债全称:2017年天津市政府一般债券(三期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
3.89%
107739 天津1704 国债全称:2017年天津市政府一般债券(四期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3.9%
107740 天津1705 国债全称:2017年天津市政府专项债券(一期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
3.95%
140708 17湖南01 国债全称:2017年湖南省政府一般债券(一期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
3.89%
140709 17湖南02 国债全称:2017年湖南省政府一般债券(二期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.95%
140925 17天津01 国债全称:2017年天津市政府一般债券(一期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
3.84%
140926 17天津02 国债全称:2017年天津市政府一般债券(二期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.79%
140927 17天津03 国债全称:2017年天津市政府一般债券(三期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
3.89%
140928 17天津04 国债全称:2017年天津市政府一般债券(四期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3.9%
140929 17天津05 国债全称:2017年天津市政府专项债券(一期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
3.95%
●企业债发行起始日:
112533 17海药01 预计发行规模:3亿,债券期限:5年,债券利率:7%,发行价
格:100元,开始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:
2017-6-27
112534 17湘粮债 预计发行规模:3亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-26
Z17042410 17天恒基SCP002
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-27
Z17060904 17瀚瑞SCP003
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-23
Z17061505 17津国投专项01
预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-7-5
Z17061506 17津国投专项01
预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-7-5
Z17061516 17和萃1优先
预计发行规模:1亿8000万,债券期限:1年 394日,发行价
格:100元,开始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:
2017-6-26
Z17061517 17和萃1C
预计发行规模:5000万,债券期限:2年 759日,发行价格:
100元,开始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:
2017-6-26
Z17061612 17工元1优先
预计发行规模:3亿600万,债券期限:364日,发行价格:
100元,开始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:
2017-6-26
Z17061613 17工元1C
预计发行规模:1亿,债券期限:3年 1095日,发行价格:
100元,开始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:
2017-6-26
Z17062006 17江岸国资MTN001
预计发行规模:2亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-23
Z17062007 17盾安MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:2年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-27
Z17062015 17西南能矿MTN001
预计发行规模:4亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-23
Z17062020 17中银集团MTN001
预计发行规模:15亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-26
Z17062105 17迈科金属CP001
预计发行规模:4亿5000万,债券期限:365日,发行价格:
100元,开始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:
2017-6-23
Z17062113 17邵阳城投MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-23
Z17062114 17广元投控MTN001
预计发行规模:3亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-23
Z17062118 17海淀国资MTN001
预计发行规模:15亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-26
Z17062204 17西矿集SCP001
预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-26
Z17062206 17川投能源SCP001
预计发行规模:10亿,债券期限:110日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-26
Z17062207 17中建材SCP008
预计发行规模:8亿,债券期限:11日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-26
Z17062209 17林业SCP001
预计发行规模:6亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-23
Z17062210 17鄂交投SCP001
预计发行规模:25亿,债券期限:150日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-23
Z17062211 17珠海华发SCP005
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-23
Z17062212 17华能SCP005
预计发行规模:20亿,债券期限:150日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-27
Z17062213 17蓝色光标SCP001
预计发行规模:5亿,债券期限:120日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-26
Z17062214 17云投SCP002
预计发行规模:10亿,债券期限:240日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-23
●企业债发行截止日:
Z17031017 17华南工业SCP001 发行主体:华南国际工业原料城(深圳)有限公司,预计发行
规模:5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-6-22,结束发行日期:2017-6-23
Z17061330 17阿纺织 发行主体:阿克苏纺织城发展有限责任公司,预计发行规模
:7亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:7.5%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债
登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另
有规定的除外)。持有中国证券登记公司上海分公司基金
证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-6-21,结束发行日期:2017-6-23
1780100 17阿纺织 发行主体:阿克苏纺织城发展有限责任公司,预计发行规模
:7亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:7.5%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债
登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另
有规定的除外)。持有中国证券登记公司上海分公司基金
证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-6-21,结束发行日期:2017-6-23
Z17062018 17丰台国资MTN001 发行主体:北京市丰台区国有资本经营管理中心,预计发行
规模:20亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2017-6-22,结束发行日期:
2017-6-23
Z17062006 17江岸国资MTN001 发行主体:武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司,预
计发行规模:2亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方
式:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券
市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
,发行价格:100元,开始发行日期:2017-6-23,结束发行日
期:2017-6-23
143149 17广汇01 发行主体:广汇能源股份有限公司,预计发行规模:3亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:7.7%,信用级别:AA+级,发行对象:符合《管理办法》
规定且在登记公司开立A股证券账户的合格投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来
源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开始发行日
期:2017-6-22,结束发行日期:2017-6-23
Z17062110 17中航资本SCP001 发行主体:中航资本控股股份有限公司,预计发行规模:16亿
,债券期限:120日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止
购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-6-22,结束发行日期:2017-6-23
Z17062113 17邵阳城投MTN001 发行主体:邵阳市城市建设投资经营集团有限公司,预计发
行规模:10亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市
场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:
2017-6-23
Z17062210 17鄂交投SCP001 发行主体:湖北省交通投资集团有限公司,预计发行规模:
25亿,债券期限:150日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行
日期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-23
Z17062214 17云投SCP002 发行主体:云南省投资控股集团有限公司,预计发行规模:
10亿,债券期限:240日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律
、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-23
Z17062211 17珠海华发SCP005 发行主体:珠海华发综合发展有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日
期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-23
Z17062105 17迈科金属CP001 发行主体:西安迈科金属国际集团有限公司,预计发行规模
:4亿5000万,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市
场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:
2017-6-23
Z17060904 17瀚瑞SCP003 发行主体:江苏瀚瑞投资控股有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-23
Z17062015 17西南能矿MTN001 发行主体:西南能矿集团股份有限公司,预计发行规模:4亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家
法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2017-6-23,结束发行日期:2017-6-23
Z17062106 17苏国信SCP009 发行主体:江苏省国信资产管理集团有限公司,预计发行规
模:10亿,债券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规
禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-6-22,结束发行日期:2017-6-23
Z17062114 17广元投控MTN001 发行主体:广元市投资控股(集团)有限公司,预计发行规模
:3亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投
资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2017-6-23,结束发行日期:
2017-6-23
Z17062112 17中铝国工SCP002 发行主体:中铝国际工程股份有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:120日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2017-6-22,结束发行日期:2017-6-23
Z17062117 17惠山经济SCP001 发行主体:无锡市惠山经济发展总公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2017-6-22,结束发行日期:2017-6-23
Z17062209 17林业SCP001 发行主体:中国林业集团公司,预计发行规模:6亿,债券期
限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁
止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-6-23,结束发行日期:2017-6-23
●企业债上市:
127490 17延新投 实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.6%,交易市场:上海证券交易所
143091 17华资01 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.78%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.78%,交易市场:上海证券交易所
143130 G17华电1 实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.8%,交易市场:上海证券交易所
145575 17泰交01 实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.99%
145578 17高投01 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.5%
145580 17华阔01 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:7%
Z17031511 17厦港务SCP001
债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17041904 17润盛CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17042101 17盐都国资MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17061510 17华发MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17061601 17杭拱墅MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17061602 17中关村MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17061605 17凤凰MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17061607 17德晟MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17061902 17亨通SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17061907 17蚌埠投资SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17061908 17鞍钢SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17061909 17北辰科技债SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17062010 17健康元SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17062016 17川交投SCP002
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17062017 17陕煤化SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
010609 06国债⑼ 每百元面值利息:1.85元
010710 07国债10 每百元面值利息:2.2元
011641003 16鞍钢SCP003
每百元面值利息:2.775元
011697033 16皖国贸SCP004
每百元面值利息:3.185元
011698508 16长信科技SCP001
每百元面值利息:2.442元
011698510 16杭商贸SCP002
每百元面值利息:2.2052元
011698513 16陕交建SCP004
每百元面值利息:2.2126元
011698515 16新中泰集SCP005
每百元面值利息:2.812元
011698516 16云能投SCP006
每百元面值利息:2.1978元
011698518 16晋能SCP006
每百元面值利息:2.6566元
011698519 16开滦SCP003
每百元面值利息:3.848元
011698520 16天士力SCP004
每百元面值利息:2.2348元
011698522 16华电SCP017
每百元面值利息:1.9906元
011698523 16中利科技SCP002
每百元面值利息:3.9516元
011698524 16珠海港SCP004
每百元面值利息:2.4272元
011698525 16盾安SCP003
每百元面值利息:2.553元
011698526 16贵人鸟SCP002
每百元面值利息:2.5752元
011698528 16江河创建SCP001
每百元面值利息:2.8712元
011698529 16均胜电子SCP001
每百元面值利息:2.5012元
011698533 16振华石油SCP003
每百元面值利息:2.1238元
011698537 16青投SCP002
每百元面值利息:5.18元
011766014 17东航股SCP004
每百元面值利息:0.6064元
019019 10国债19 每百元面值利息:1.705元
019513 15国债13 每百元面值利息:2.44元
020170 17贴债14 每百元面值利息:0元
031340002 13潞安PPN002
每百元面值利息:5.7元
031412001 14广晟PPN001
每百元面值利息:6.4元
031459002 14晋煤运PPN002
每百元面值利息:7.3元
031490501 14贵开磷控PPN001
每百元面值利息:7.7元
031490548 14川能投PPN001
每百元面值利息:6.8元
031490549 14统众PPN001
每百元面值利息:7.8元
031490559 14临沂城投PPN001
每百元面值利息:7.5元
041662034 16云城投CP001
每百元面值利息:3.42元
051402002 14许昌SMECNII001
每百元面值利息:8元
060009 06国债09 每百元面值利息:1.85元
070010 07国债10 每百元面值利息:2.2元
070010GT 07国债10 每百元面值利息:2.2元
078028 07武城投债
每百元面值利息:5.03元
081656001 16远东租赁ABN001A
每百元面值利息:0.9375元
081656002 16远东租赁ABN001B
每百元面值利息:1.4975元
100019 10附息国债19
每百元面值利息:1.705元
100019GT 10附息国债19
每百元面值利息:1.705元
100609 国债0609 每百元面值利息:1.85元
100710 国债0710 每百元面值利息:2.2元
101019 国债1019 每百元面值利息:1.705元
101361001 13清控MTN001
每百元面值利息:5.35元
101456044 14渝富MTN001
每百元面值利息:6.3元
101458022 14苏通桥MTN001
每百元面值利息:5.95元
101464024 14南昌城投MTN001
每百元面值利息:6.38元
101513 国债1513 每百元面值利息:2.44元
101552020 15瘦西湖MTN001
每百元面值利息:5.23元
101554041 15方洋MTN001
每百元面值利息:6.3元
101554042 15武陵源MTN001
每百元面值利息:6元
101559033 15嘉实投MTN001
每百元面值利息:6元
101560032 15鲁商MTN001
每百元面值利息:6.19元
101560034 15长江出版MTN001
每百元面值利息:5.54元
101562021 15宿迁城投MTN001
每百元面值利息:5.79元
101563006 15潞安MTN003
每百元面值利息:6.39元
101564026 15赣水投MTN001
每百元面值利息:5.3元
101569019 15黑牡丹MTN001
每百元面值利息:6元
101575007 15中南建设MTN001
每百元面值利息:6.99元
101651033 16青海盐湖MTN001
每百元面值利息:5.3元
101660051 16山西建工MTN001
每百元面值利息:5元
101660052 16苏盐业MTN001
每百元面值利息:4.7元
101661016 16余杭创新MTN001
每百元面值利息:3.94元
101661022 16南山集MTN001
每百元面值利息:4.42元
101662052 16浦口经开MTN001
每百元面值利息:4.37元
107127 内蒙1609 每百元面值利息:2.89元
107128 内蒙1610 每百元面值利息:3.06元
107129 内蒙1611 每百元面值利息:3.26元
107130 内蒙1612 每百元面值利息:1.65元
107131 内蒙16Z1 每百元面值利息:2.89元
107132 内蒙16Z2 每百元面值利息:3.06元
107133 内蒙16Z3 每百元面值利息:3.26元
107134 内蒙16Z4 每百元面值利息:1.65元
107135 湖南16Z1 每百元面值利息:2.76元
107136 湖南16Z2 每百元面值利息:3.15元
108170 贴债1714 每百元面值利息:0元
109121 广东1401 每百元面值利息:3.84元
109122 广东1402 每百元面值利息:3.97元
109123 广东1403 每百元面值利息:2.025元
109253 海南1501 每百元面值利息:2.92元
109254 海南1502 每百元面值利息:3.24元
109255 海南1503 每百元面值利息:3.53元
109256 海南1504 每百元面值利息:1.805元
109257 青岛1501 每百元面值利息:2.92元
109258 青岛1502 每百元面值利息:3.24元
109259 青岛1503 每百元面值利息:3.53元
109260 青岛1504 每百元面值利息:1.805元
109261 江苏15Z1 每百元面值利息:3.21元
109262 江苏15Z2 每百元面值利息:3.52元
109263 江苏15Z3 每百元面值利息:1.795元
109780 贵州1520 每百元面值利息:1.615元
112209 14雏鹰债 每百元面值利息:8.8元
112253 15荣盛01 每百元面值利息:5.78元
112254 15湘金01 每百元面值利息:4.5元
120410 12农发10 每百元面值利息:4.04元
122157 12广控01 每百元面值利息:4.74元
122382 14京银债 每百元面值利息:4.8元
122384 15中信01 每百元面值利息:4.6元
122385 15中信02 每百元面值利息:5.1元
122604 12吉铁投 每百元面值利息:6.63元
124312 PR景国资 每百元面值利息:6.59元
124815 14天瑞02 每百元面值利息:8.5元
124817 14北国资 每百元面值利息:5.9元
124832 14睢宁润 每百元面值利息:7.1元
124834 14德城投 每百元面值利息:6.48元
124844 14遵汇投 每百元面值利息:7.85元
124846 14瘦西湖 每百元面值利息:6.8元
124847 14济源建 每百元面值利息:7.45元
127170 15渝城投 每百元面值利息:7.7元
1280187 12吉林铁投债
每百元面值利息:6.63元
1280188 12广东高速债
每百元面值利息:5.36元
1282209 12沙钢MTN1
每百元面值利息:4.9元
1282211 12渝交投MTN1
每百元面值利息:4.84元
1282213 12新冶钢MTN1
每百元面值利息:5.23元
1282214 12本钢MTN1
每百元面值利息:4.85元
130120 14广东01 每百元面值利息:3.84元
130121 14广东02 每百元面值利息:3.97元
130122 14广东03 每百元面值利息:2.025元
130252 15青岛01 每百元面值利息:2.92元
130253 15青岛02 每百元面值利息:3.24元
130254 15青岛03 每百元面值利息:3.53元
130255 15青岛04 每百元面值利息:1.805元
130256 15海南01 每百元面值利息:2.92元
130257 15海南02 每百元面值利息:3.24元
130258 15海南03 每百元面值利息:3.53元
130259 15海南04 每百元面值利息:1.805元
130260 15江苏Z1 每百元面值利息:3.21元
130261 15江苏Z2 每百元面值利息:3.52元
130262 15江苏Z3 每百元面值利息:1.795元
130412 13农发12 每百元面值利息:4元
130779 15贵州20 每百元面值利息:1.615元
136004 14武控02 每百元面值利息:3.6元
1380230 13景国资债
每百元面值利息:6.59元
1382317 13甘公投MTN2
每百元面值利息:6.15元
139142 16栖霞债 每百元面值利息:4.1元
139143 16宁科债 每百元面值利息:4.37元
140125 16湖南05 每百元面值利息:2.76元
140126 16湖南06 每百元面值利息:3.15元
140127 16内蒙09 每百元面值利息:2.89元
140128 16内蒙10 每百元面值利息:3.06元
140129 16内蒙11 每百元面值利息:3.26元
140130 16内蒙12 每百元面值利息:1.65元
140131 16内蒙13 每百元面值利息:2.89元
140132 16内蒙14 每百元面值利息:3.06元
140133 16内蒙15 每百元面值利息:3.26元
140134 16内蒙16 每百元面值利息:1.65元
1463001 14广东债01
每百元面值利息:3.84元
1463002 14广东债02
每百元面值利息:3.97元
1463003 14广东债03
每百元面值利息:2.025元
1480375 14天瑞集团债02
每百元面值利息:8.5元
1480377 14北国资债
每百元面值利息:5.9元
1480379 14济源建投债
每百元面值利息:7.45元
1480382 14睢宁润企债
每百元面值利息:7.1元
1480383 14瘦西湖债
每百元面值利息:6.8元
1480385 14德州城投债
每百元面值利息:6.48元
1480389 14遵汇城投债
每百元面值利息:7.85元
150013 15附息国债13
每百元面值利息:2.44元
1520027 15渤海银行二级
每百元面值利息:5.15元
1521013 15瑞丰农商小微债01
每百元面值利息:4.6元
1522003 15华融租赁债
每百元面值利息:5.3元
1551013 15江苏债13
每百元面值利息:3.21元
1551014 15江苏债14
每百元面值利息:3.52元
1551015 15江苏债15
每百元面值利息:1.795元
1559001 15青岛债01
每百元面值利息:2.92元
1559002 15青岛债02
每百元面值利息:3.24元
1559003 15青岛债03
每百元面值利息:3.53元
1559004 15青岛债04
每百元面值利息:1.805元
1566001 15海南债01
每百元面值利息:2.92元
1566002 15海南债02
每百元面值利息:3.24元
1566003 15海南债03
每百元面值利息:3.53元
1566004 15海南债04
每百元面值利息:1.805元
1569040 15贵州债40
每百元面值利息:1.615元
1580116 15新余渝水债
每百元面值利息:7.7元
1605346 16内蒙古债09
每百元面值利息:2.89元
1605347 16内蒙古债10
每百元面值利息:3.06元
1605348 16内蒙古债11
每百元面值利息:3.26元
1605349 16内蒙古债12
每百元面值利息:1.65元
1605350 16内蒙古债13
每百元面值利息:2.89元
1605352 16内蒙古债15
每百元面值利息:3.26元
1605353 16内蒙古债16
每百元面值利息:1.65元
1605360 16湖南债05
每百元面值利息:2.76元
1605361 16湖南债06
每百元面值利息:3.15元
1620029 16齐鲁银行二级01
每百元面值利息:4.3元
1621022 16景德镇农商二级
每百元面值利息:4.81元
1621024 16上海农商二级01
每百元面值利息:3.95元
1680269 16栖霞专项债
每百元面值利息:4.1元
1680270 16宁科技园双创债
每百元面值利息:4.37元
179914 17贴现国债14
每百元面值利息:0元
●债券除权除息日:
019116 11国债16 每百元面值利息:2.25元
019810 08国债10 每百元面值利息:2.205元
100810 国债0810 每百元面值利息:2.205元
101116 国债1116 每百元面值利息:2.25元
109124 地债1403 每百元面值利息:4.1元
109245 辽宁1501 每百元面值利息:2.92元
109246 辽宁1502 每百元面值利息:3.26元
109247 辽宁1503 每百元面值利息:3.54元
109248 辽宁1504 每百元面值利息:1.81元
109249 云南1501 每百元面值利息:2.92元
109250 云南1502 每百元面值利息:3.26元
109251 云南1503 每百元面值利息:3.54元
109252 云南1504 每百元面值利息:1.81元
130123 14地债03 每百元面值利息:4.1元
130244 15辽宁01 每百元面值利息:2.92元
130245 15辽宁02 每百元面值利息:3.26元
130246 15辽宁03 每百元面值利息:3.54元
130247 15辽宁04 每百元面值利息:1.81元
130248 15云南01 每百元面值利息:2.92元
130249 15云南02 每百元面值利息:3.26元
130250 15云南03 每百元面值利息:3.54元
130251 15云南04 每百元面值利息:1.81元
132006 16皖新EB 每百元面值利息:1元
●债券利息支付日:
011698491 16红狮SCP004
每百元面值利息:2.6492元
011698494 16华能新能SCP004
每百元面值利息:2.0646元
011698503 16渝水务SCP005
每百元面值利息:2.072元
011698504 16阿特斯SCP001
每百元面值利息:3.922元
011698506 16三安SCP004
每百元面值利息:2.4938元
011698507 16闽电子SCP005
每百元面值利息:2.2126元
011698898 16海沧投资SCP004
每百元面值利息:2.059元
011759040 17中电信SCP004
每百元面值利息:0.32元
011766009 17中电投SCP006
每百元面值利息:0.792元
019116 11国债16 每百元面值利息:2.25元
019810 08国债10 每百元面值利息:2.205元
041656020 16云投CP001
每百元面值利息:3.46元
041662033 16陆家嘴CP001
每百元面值利息:2.88元
080010 08国债10 每百元面值利息:2.205元
080010GT 08国债10 每百元面值利息:2.205元
100302 10进出02 每百元面值利息:3.6元
100810 国债0810 每百元面值利息:2.205元
101116 国债1116 每百元面值利息:2.25元
101456043 14宁交投MTN001
每百元面值利息:6.44元
101551040 15蓉城地铁MTN001
每百元面值利息:5.18元
101558023 15苏南机场MTN002
每百元面值利息:6.2元
101563005 15云南物流MTN001
每百元面值利息:6.5元
101564024 15陕华旅MTN001
每百元面值利息:6.5元
109124 地债1403 每百元面值利息:4.1元
109245 辽宁1501 每百元面值利息:2.92元
109246 辽宁1502 每百元面值利息:3.26元
109247 辽宁1503 每百元面值利息:3.54元
109248 辽宁1504 每百元面值利息:1.81元
109249 云南1501 每百元面值利息:2.92元
109250 云南1502 每百元面值利息:3.26元
109251 云南1503 每百元面值利息:3.54元
109252 云南1504 每百元面值利息:1.81元
110016YH 11附息国债16
每百元面值利息:2.25元
122304 13兴业03 每百元面值利息:5.5元
124829 PR孝高01 每百元面值利息:7.43元
124836 PR大石桥 每百元面值利息:7.4元
124842 PR神木债 每百元面值利息:7.28元
124843 PR宏河债 每百元面值利息:8.5元
130123 14地债03 每百元面值利息:4.1元
130244 15辽宁01 每百元面值利息:2.92元
130245 15辽宁02 每百元面值利息:3.26元
130246 15辽宁03 每百元面值利息:3.54元
130247 15辽宁04 每百元面值利息:1.81元
130248 15云南01 每百元面值利息:2.92元
130249 15云南02 每百元面值利息:3.26元
130250 15云南03 每百元面值利息:3.54元
130251 15云南04 每百元面值利息:1.81元
1421006 14重庆农商二级
每百元面值利息:6.38元
1480369 14孝高创债01
每百元面值利息:7.43元
1480370 14神木债 每百元面值利息:7.28元
1480372 14大石桥债
每百元面值利息:7.4元
1480376 14宏河债 每百元面值利息:8.5元
149103 14地方债03
每百元面值利息:4.1元
1528004 15广发银行二级
每百元面值利息:5.1元
1546001 15辽宁债01
每百元面值利息:2.92元
1546002 15辽宁债02
每百元面值利息:3.26元
1546003 15辽宁债03
每百元面值利息:3.54元
1546004 15辽宁债04
每百元面值利息:1.81元
1570001 15云南债01
每百元面值利息:2.92元
1570002 15云南债02
每百元面值利息:3.26元
1570003 15云南债03
每百元面值利息:3.54元
1570004 15云南债04
每百元面值利息:1.81元
1580177 15历城债 每百元面值利息:5元
1621023 16南安农商二级
每百元面值利息:4.8元
(来源:港澳资讯)