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基金概况
业绩表现
名 称 日收益 月收益 季收益 年收益 今年以来收益
基金安瑞 0.00 7.73 19.31 110.65 0.00
基金类型:契约型封闭式基金 投资类型: 成长型
投资风格: 成长型 基金经理: 尚志民
基金份额: 500,000,000.00 成立日期:2000-07-18
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
费用信息 最小投资额度
管理费率 1.5% 申购
托管费率 0.25% 赎回
基金分红
基金安瑞 成立以来,总计分红2次
2006-12-31    每10份派发(不含税、元)3.90     
2001-12-31    每10份派发(不含税、元)0.70     
公告
基金安瑞(500013)持有"中国平安"... 2010-09-06     
基金安瑞(500013)关于持有"中国平... 2010-07-02     
基金安瑞(500013)关于对盐湖钾肥继... 2008-12-27     
基金安瑞(500013)关于对原安瑞基金... 2008-05-20     
基金经理
  尚志民
工商管理硕士,12年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资基金的基金经理,2000年7月至2001年9月同时担任安瑞证券投资基金的基金经理,2001年9月至2003年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理,2003年9月至今担任本基金的基金经理,2006年9月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。
基金投资组合
基金份额 资产规模
 
股票投资-行业配置 股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%)
制造业 53,444.57 50.4%
石油、化学、塑胶、塑料 11,891.72 11.21%
采掘业 5,392.81 5.09%
农、林、牧、渔业 5,054.76 4.77%
金融、保险业 4,352.55 4.1%
其他制造业 2,801.04 2.64%
电力、煤气及水的生产和供应业 2,180.65 2.06%
社会服务业 1,474.83 1.39%
医药、生物制品 762.60 0.72%
批发和零售贸易 524.65 0.49%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%)
中捷股份 765.00      5,737.50      5.32%
思源电气 229.00      4,980.75      4.32%
航天电器 135.08      3,479.74      3.79%
山推股份 650.00      3,425.50      3.58%
长安汽车 432.74      2,319.47      3.32%
中兴通讯 80.52      2,310.85      3.31%
海特高新 172.00      2,168.92      3.1%
东方电气 124.00      2,121.68      3.04%
晶源电子 180.11      1,745.28      2.5%
中联重科 219.86      3,042.92      1.45%
债券投资-券种组合 债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%)
 
债券简称 市值(万) 占净值(%)
21国债(3) 3,020.02      4.32%
02国债(14) 2,650.82      3.79%
20国债(10) 3,715.23      5.32%
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%)