基金概况
- 万份单位收益
| 业绩表现 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名 称 | 日收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 | 今年以来收益 |
| 诺安货币 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金类型：契约型开放式基金 | 投资类型： 货币型 |
| 投资风格： 收益型 | 基金经理： 张乐赛 |
| 基金份额： 848,279,293.00 | 成立日期：2004-12-06 |
| 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 | |
| 费用信息 | 最小投资额度 | ||
|---|---|---|---|
| 管理费率 | 0.33% | 申购 | 1,000.00 元 |
| 托管费率 | 0.10% | 赎回 | 1,000.00 份 |
| 基金分红 | |
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| 诺安货币 成立以来，总计分红67次 | |
| 2010-08-22 每10份派发(不含税、元)0.00 | |
| 2010-07-21 每10份派发(不含税、元)0.00 | |
| 2010-06-21 每10份派发(不含税、元)0.00 | |
| 公告 |
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| 诺安货币(320002)调整直销网上定投... 2010-09-04 |
| 诺安货币(320002)恢复市价估值方法... 2010-09-03 |
| 诺安货币(320002)收益支付公告 2010-08-23 |
| 诺安货币(320002)在信达证券开通定... 2010-08-11 |
基金经理
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张乐赛
1979年生，毕业于南京财经大学金融学院，4年基金从业经历。2001年7月至2004年12月任职于南京市商业银行资金营运中心。2004年12月加入诺安基金管理有限公司；2006年1月至2006年8月担任诺安货币市场基金基金经理助理；2006年8月起担任诺安货币市场基金基金经理。
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基金投资组合
| 基金份额 | 资产规模 | |
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| 股票投资－行业配置 | 股票投资－重仓股 | ||||||||
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| 债券投资－券种组合 | 债券投资－重仓债券 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 权证投资－重仓权证 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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